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长盛纯债债券型证券投资基金清算报告

  基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站()上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有会表决结果暨决议生效的公告》。

  本基金自2018年5月18日起进入清算期,由基金管理人长盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市海华永泰律师事务所于同日组成基金财产清算组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市海华永泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

  1、基金名称:长盛纯债债券型证券投资基金(基金简称:长盛纯债债券。A类基金份额,基金代码:000050;C类基金份额,基金代码:000052)

  5、投资目标:在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

  本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】145号文核准注册,由基金管理人于2013年2月25日至2013年3月8日向社会公开发行募集,《基金合同》于2013年3月13日正式生效,首次设立募集规模为3,335,066,436.23份基金份额。自2013年3月13日至2018年5月17日期间,本基金按《基金合同》正常运作。

  根据《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本基金基金份额持有会于2018年5月14日以现场方式召开,会议审议并通过了《关于终止长盛纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人于2018年5月15日在指定媒介和基金管理人网站()上发布了《长盛纯债债券型证券投资基金基金份额持有会表决结果暨决议生效的公告》。本基金自2018年5月18日起进入清算期。

  (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币345,010.51元,2018年6月4日中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户人民币132,906.10元,余额为212,104.41元。该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  (2)本基金最后运作日存出保证金为人民币2,128.49元,2018年6月4日托管账户划入中国证券登记结算有限责任公司人民币616.11元,余额为2,744.60元。该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  (3)本基金最后运作日持有的买入返售金融资产余额为人民币12,000,000.00元,于2018年5月18日到期,到期收到本金12,000,000.00元,以及买入返售利息收入人民币2,653.15元,以上款项已于2018年5月21日划入本基金托管账户。

  (4)本基金最后运作日应收证券清算款为人民币981.36元,该款项已于2018年5月18日划入本基金托管账户。

  (5)本基金最后运作日应收利息为人民币5,215.97元,主要包括应收银行存款利息、应收结算备付金利息和应收存出保证金利息,该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

  (5)本基金最后运作日应交税费为人民币110,526.67元,其中应交增值税和应交附加税分别为人民币58.65元和7.04元,已于2018年6月7日从托管账户中划出;应交债券利息所得税为人民币110,460.98元,将于税务机关指定时间从本基金托管账户中划出。

  ②应付证券时报2017年信息披露费90,000.00元,将于收到证券时报信息披露费合同及后从本基金托管账户支付;

  ③应付证券日报2018年信息披露费28,000.00元,已于2018年5月25日从本基金托管账户中划出;

  ④应付2018年二季度账户维护费6,200.00元,将于收到中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司费用清单后从本基金托管账户中划出。

  注2:清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的约定,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,经基金管理人确认,本基金的清算费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。

  截至本次清算期结束日2018年6月8日,本基金剩余财产为人民币13,817,848.35元,根据本基金的《基金合同》约定,基金财产清算小组将依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用(本基金的清算费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付)、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算起始日2018年5月18日至清算款划出日前一日的应收利息亦属份额持有人所有。以上利息均按实际适用的利率计算,由基金管理人以自有资金垫付并将于清

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